Máster en Bolsa, Divisas, Day-Trading e Inversiones Inmobiliarias

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL MERCADO BURSÁTIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MERCADO BURSÁTIL

• 1. El mercado financiero
• 2. Clasificación de los mercados financieros
• 3. Índices del mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MERCADO FINANCIERO

• 1. Mercados financieros
• 2. La bolsa de valores
• 3. Componentes del mercado especulador
• 4. Particularidades del mercado financiero
• 5. Tipología de rentas: fija y variable
• 6. Mercados organizados y mercados OTC
• 7. Mercados de emisión y mercados de negociación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SOPORTE DEL TRADE FINANCIERO

• 1. Activos financieros
• 2. Tipos de profesionales del trading: Broker y Trader

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL INVERSOR Y MODELOS DE TRADERS

• 1. La inversión
• 2. Perfiles del inversor
• 3. Modelos de traders

MÓDULO 2. OPERATIVA DE INVERSIÓN EN DIVISAS Y COMMODITIES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADO DE MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS

• 1. Mercado de materias primas
• 2. La divisa o Forex
• 3. Mercado de Forex

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTIMACIÓN DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

• 1. ¿Qué componentes actúan en el mercado forex?
• 2. Mercado de divisas: funcionamiento, estructura, tipos de interés de divisas y Euromercado
• 3. Las divisas y el tipo de cambio
• 4. ¿Qué factores influyen en el tipo de cambio?
• 5. La predicción del tipo de cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERATIVA BURSATIL EN DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS

• 1. La bolsa de valores
• 2. Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito
• 3. Tipo de órdenes en bolsa
• 4. El Sistema Europeo de Bancos centrales
• 5. El Sistema Crediticio Español
• 6. Comisión Nacional del Mercado de Valores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIO DE ANÁLISIS Y OPERATIVA DEL AGENTE

• 1. Medio de análisis
• 2. Toma de decisiones de un agente bursátil
• 3. ¿Cómo actuar?

MÓDULO 3. DAY-TRADING

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERIVADOS FINANCIEROS. LOS FUTUROS

• 1. Contratos de futuros
• 2. El precio sin considerar el mercado
• 3. Productos de Futuros
• 4. Futuros sobre divisas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SCALPING O LA INVERSIÓN INTRADÍA

• 1. La dimensión o volumen: posición de oferta y demanda
• 2. Etapas del mercado bursátil
• 3. El auge de compras
• 4. El soporte básico del mercado
• 5. Predisposiciones del mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN CAPITAL

• 1. Capitalización simple
• 2. Capitalización compuesta
• 3. Tipologías de traders
• 4. Ninja Trader

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS OPCIONES

• 1. Tipos de opciones
• 2. Determinación del precio de una opción call y put
• 3. La prima
• 4. Tipología de opciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS CONTRATOS POR DIFERENCIAS Y LAS PERMUTAS FINANCIERAS

• 1. Contratos por diferencias o CPD
• 2. Permutas financieras o SWAP

MÓDULO 4. GESTIÓN DE CARTERAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENDIMIENTO DEL ACTIVO BURSÁTIL

• 1. Marco situacional
• 2. Activos financieros
• 3. Riesgo de los activos
• 4. Asimetría de los activos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS DE UNA CARTERA Y CÓMO MINIMIZARLOS

• 1. Estadísticos aplicables a la cartera: Rentabilidad esperada, covarianza y varianza
• 2. Concepto de prima de riesgo
• 3. Diversificación de carteras

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MODELO DE MARKOWITZ

• 1. Teoría y gestión de carteras: Fundamentos
• 2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
• 3. Función de utilidad para la aversión al riesgo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS O CAPM

• 1. Activos financieros
• 2. Separación de fondos
• 3. El modelo de valoración de activos financieros (CAPM)
• 4. La optimización estática

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL MODELO DE MERCADO Y EL RIESGO A LA BAJA

• 1. Hipótesis
• 2. Separación del riesgo
• 3. Empleo del modelo de mercado
• 4. El riesgo a la baja
• 5. Norma fundamentada en otro instante de la distribución
• 6. Sortino y la valoración de la volatilidad de la inversión

MÓDULO 5. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL RIESGO EN LA INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO

• 1. Administración del riesgo
• 2. Distribución de riesgo
• 3. Tipos de riesgo. Riesgo de insolvencia
• 4. Seguros de crédito a la exportación. Riesgos susceptibles de cobertura

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DEL RIESGO EFICIENTE

• 1. La conexión o correlación
• 2. La coincidencia o similitud
• 3. Causas del riesgo
• 4. Procedimientos básicos para la administración monetaria en estructuras
• 5. El riesgo de tipo de cambio
• 6. Riesgo de interés. Cobertura: Futuros en tipos de interés.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PSICOLOGÍA EN LA OPERATIVA BURSÁTIL

• 1. Fallos básicos
• 2. Rectificar de los errores previos
• 3. Punto de dolor en la bolsa
• 4. Hipótesis de la opinión diferente o contraria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSUFICIENCIAS Y RESTRICCIONES

• 1. Las fracciones mentales del individuo
• 2. La generación del pensamiento
• 3. La sociedad de la información
• 4. Principios básicos de seguridad de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad

MÓDULO 6. ANÁLISIS Y COBERTURA DEL RIESGO INTERNACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADO DE DIVISAS

• 1. Concepto y función del mercado de divisas
• 2. Funcionamiento del mercado de divisas
• 3. Compraventa de divisas y transacciones con el exterior
• 4. El tipo de cambio. Operaciones al contado y a plazo
• 5. El tipo de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL RIESGO DEL CAMBIO

• 1. El seguro de cambio
• 2. Modelos de valoración de acciones
• 3. Otros instrumentos de cobertura

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INTERÉS

• 1. Futuros en tipo de interés
• 2. Utilización de herramientas informáticas de riesgos de interés
• 3. Rentabilidad al vencimiento
• 4. Estructura explicativas de la estructura temporal
• 5. Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS RIESGOS Y SU COBERTURA

• 1. Contratación del seguro
• 2. Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación
• 3. Clasificaciones de las pólizas y coberturas
• 4. Normativa aplicable del seguro de crédito a la exportación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FACTORING Y FORFAITING

• 1. Factoring
• 2. Tipos de riesgo que cubre el factoring
• 3. Diferencias con el seguro a la exportación
• 4. Forfaiting
• 5. Tipos de riesgos que cubre el forfaiting
• 6. Aplicaciones informáticas integradas de riesgos

MÓDULO 7. PERITACIONES Y TASACIONES INMOBILIARIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ SON LAS PERITACIONES Y TASACIONES INMOBILIARIAS?

• 1. Conceptos y definiciones
• 2. Quién realiza la valoración o tasación
• 3. Objeto de la valoración inmobiliaria
• 4. Definiciones previas a la valoración de inmuebles
• 5. Finalidad de la valoración y tasación inmobiliaria

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN DE INMUEBLES Y URBANISMO

• 1. Objetivos y función de la valoración de inmuebles
• 2. Principios de valoración
• 3. Fuentes de información de precios y alquileres
• 4. Tipos de valoración
• 5. Legislación aplicable a la tasación de inmuebles

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA APLICABLE A LAS PERITACIONES Y TASACIONES INMOBILIARIAS

• 1. Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras
• 2. Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana
• 3. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
• 4. Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo
• 5. Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el Régimen Jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación
• 6. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
• 7. Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946
• 8. Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo
• 9. Disposiciones del Código Civil
• 10. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CÁLCULO DEL VALOR DE REEMPLAZAMIENTO BRUTO Y NETO POR EL MÉTODO DE COSTE

• 1. Consideraciones relativas al método del coste
• 2. Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento bruto
• 3. Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento neto

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÁLCULO DEL VALOR DE MERCADO POR EL MÉTODO DE COMPARACIÓN

• 1. Consideraciones relativas al método de comparación y concepto
• 2. Aplicabilidad y requisitos para la utilización del método de comparación
• 3. Procedimiento para el cálculo por comparación
• 4. Determinación del valor de mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE INMUEBLES QUE PRODUCEN SON SUSCEPTIBLES DE LLEGAR A PRODUCIRLAS POR EL MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN DE RENTAS

• 1. Consideraciones relativas al método de actualización de rentas
• 2. Aplicabilidad y requisitos para la utilización del método de actualización
• 3. Procedimiento de cálculo del valor por actualización
• 4. Fórmula de cálculo de valor por actualización
• 5. Compatibilidad con el método de comparación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CÁLCULO DEL VALOR HIPOTECARIO Y DE MERCADO DE UN BIEN POR EL MÉTODO RESIDUAL

• 1. Consideraciones relativas a los métodos residuales de valoración
• 2. Condiciones de aplicabilidad y requisitos para la utilización de los métodos residuales
• 3. Método residual estático
• 4. Método residual dinámico

UNIDAD DIDÁCTICA 8. REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO

• 1. Aspectos generales de los sistemas de valoración
• 2. El Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo
• 3. Ámbito de aplicación del Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo (Real Decreto 1492/2011)
• 4. Modelo de valoración
• 5. Valoraciones en función del tipo de suelo
• 6. Nociones básicas sobre urbanismo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS

• 1. Cuestiones previas a la valoración de inmuebles y derechos
• 2. Valoración de edificios y elementos de un edificio
• 3. Valoración de fincas rústicas
• 4. Valoración de solares y terrenos
• 5. Valoración de determinados derechos y los bienes objeto de los mismos

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DE TASACIÓN

• 1. Aspectos generales en la elaboración de informes de tasación
• 2. Aspectos formales de los informes y certificados de valoración
• 3. Estructura general de los informes y certificados de tasación
• 4. Régimen de responsabilidad del tasador

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUESTIONES ESPECIALES EN LA VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS

• 1. Cobertura de provisiones técnicas de entidades aseguradoras
• 2. Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva
• 3. Determinación del patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones
• 4. Cuestiones especiales contenidas en las Disposiciones Adicionales