TESORERÍA (ADGN125PO) (I4491P02-02)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA

1. Finalidad de la función financiera
2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ

1. El activo corriente
2. El activo no corriente
3. Los gastos
4. El reembolso de deudas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ

1. El pasivo corriente
2. El pasivo no corriente
3. Los ingresos
4. Las aportaciones de los socios
5. La desinversión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN

1. Los estados financieros de la empresa
2. El estado de flujos de efectivo
3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ

1. Definición del horizonte temporal
2. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte
3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA