Gestión y control del presupuesto de tesorería
Curso
Online
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Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Duración
Flexible
-
Inicio
Fechas a elegir
El Presupuesto de Tesorería.
El - Cash - Management.
Definición.
Principios y Conceptos Básicos.
Diferencia según Sectores y Tamaños.
Reforzamiento de la Función Financiera.
Autochequeo del Cash – Management.
El Plan de Financiación a corto plazo.
El Flujo de Cobros.
El Credit Manager.
La Gestión de Cobros.
El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
Procesos de Pago. Cash – Pooling.
Compras a Proveedores.
Plazos de Pago.
Pagos de Nómina e Impuestos.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El Presupuesto de Tesorería.
El - Cash - Management.
Definición.
Principios y Conceptos Básicos.
Diferencia según Sectores y Tamaños.
Reforzamiento de la Función Financiera.
Autochequeo del Cash – Management.
El Plan de Financiación a corto plazo.
El Flujo de Cobros.
El Credit Manager.
La Gestión de Cobros.
El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
Procesos de Pago. Cash – Pooling.
Compras a Proveedores.
Plazos de Pago.
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Materias
- Tesorería
- Cobros
- Cash management
- Management
- Financiación
- Impuestos
- Plan de financiación
- Proveedores
- Gestión de cobros
- Cash pooling
- Administración
- Gestión contable
Profesores
Tutores Tutores
Equipo de Profesores ANAMAR
El equipo docente de ANAMAR está formado por tutores especializados que te ayudarán con las dudas que pudieses tener. Además podrás realizar todas las consultas necesarias, para que puedas conseguir el objetivo final, que es formarte.
Temario
1. El Presupuesto de Tesorería.
1.1. El - Cash - Management.
1.1.1. Definición.
1.1.2. Principios y Conceptos Básicos.
1.1.3. Diferencia según Sectores y Tamaños.
1.1.4. Reforzamiento de la Función Financiera.
1.1.5. Autochequeo del Cash – Management.
1.2. El Plan de Financiación a corto plazo.
1.2.1. El Flujo de Cobros.
1.2.2. El Credit Manager.
1.2.3. La Gestión de Cobros.
1.3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
1.3.1. Procesos de Pago. Cash – Pooling.
1.3.2. Compras a Proveedores.
1.3.3. Plazos de Pago.
1.3.4. Pagos de Nómina e Impuestos.
1.3.5. Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
1.3.6. Medios de Pago.
1.3.7. Pagos por Caja.
1.3.8. Previsiones de Pago. Días de Pago.
1.4. Ingresos previstos a corto plazo.
1.4.1. La Posición de Liquidez.
1.4.2. Planificar la Tesorería.
1.4.3. La Inversión de Excedentes.
1.4.4. El Departamento de Tesorería como Profit Center.
1.5. Análisis de Desviaciones.
1.5.1. Identificación de las causas.
1.5.2. Responsabilización.
1.5.3. Medidas Correctoras.
2. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería.
2.1. La Hoja de Caja.
2.1.1. Contenido.
2.1.2. Cumplimentación.
2.2. El Presupuesto de Tesorería.
2.2.1. Contenido.
2.2.2. Cumplimentación.
2.2.3. Desviaciones.
Información adicional
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