Curso de El presupuesto de tesorería
Curso
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Inicio
Fechas a elegir
Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados. Explicar e interpretar correctamente la información proporcionada por los indicadores del grado de liquidez utilizados habitualmente. Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes. Instalar las aplicaciones siguiendo las especificaciones establecidas. Describir correctamente las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con la gestión de tesorería.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Materias
- Medios de pago
- Tesorería
- El Plan de Financiación a corto plazo
- El Presupuesto de Pagos a corto plazo
- La gestión de cobros
- El Cash Management
- Diferencia según sectores y tamaños
- Reforzamiento de la función financiera
- Autochequeo del Cash- Management
- El flujo de cobros
- El credit manager
- Procesos de Pago
- Cash pooling
- Compras a proveedores
- Pagos a plazos
- Pagos de nómina e impuestos
- Pagos de inversiones
- Financiación de pagos
- Pagos por caja
- Previsiones de pago
Temario
1. El cash- Management.
1.1. Definición.
1.2. Principios y conceptos básicos.
1.3. Diferencia según sectores y tamaños.
1.4. Reforzamiento de la función financiera.
1.5. Autochequeo del Cash- Management.
2. El plan de financiación a corto plazo.
2.1. El flujo de cobros.
2.2. El credit manager.
2.3. La gestión de cobros.
3. El presupuesto de pagos a corto plazo.
3.1. Procesos de Pago. Cash -Pooling.
3.2. Compras a proveedores.
3.3. Pagos a plazos.
3.4. Pagos de nómina e impuestos.
3.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
3.6. Medios de pago.
3.7. Pagos por caja.
3.8. Previsiones de pago. Días de pago.
4. Ingresos previstos a corto plazo.
4.1. La posición de liquidez.
4.2 Planificar la tesorería.
4.3. La inversión de excedentes.
4.4. El departamento de tesorería como Profit Center.
5. Análisis de las desviaciones.
5.1. Identificación de las causas.
5.2. Responsabilización.
5.3. Medidas correctoras.
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Curso de El presupuesto de tesorería