Máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos

PLAN DE ESTUDIOS DEL MASTER EN MERCADOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DE ACTIVOS

MÓDULO 1. SISTEMAS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA UME:
? Características Generales de los Sistemas Financieros
? Sistema Europeo de Bancos Centrales. Normativa Financiera
? Sistema Financiero Español. Estructura Actual

MÓDULO 2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS:
? Fundamentos Matemáticos
? Fundamentos Estadísticos
? Hoja de cálculo aplicada a las Finanzas

MÓDULO 3. ANÁLISIS TÉCNICO:
? Principios Básicos del Análisis Técnico
? Teoría de Dow
? Tipos de Gráficos
? Tendencias, Soportes, Resistencias y Canales
? Gaps, Filtros, Stops y Volumen
? Figuras de Consolidación o Continuación
? Indicadores y Osciladores
? Teoría de Elliot

MÓDULO 4. ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y VALORACIÓN DE EMPRESAS:
? Fundamentos de la Valoración
? El Descuento de los Flujos de Fondos
? La Estructura de Capital de la Empresa
? La Valoración por Múltiplos Comparables
? Valoración de un Grupo Empresarial.
? Análisis y Valoración Sectorial

MÓDULO 5. ANÁLISIS MACROECONÓMICO:
? Fundamentos Macroeconómicos
? El flujo circular de la renta: medición del Producto Interior Bruto (PIB) y su
Distribución Sectorial
? El Crecimiento Económico y Teoría de Ciclos
? La Demanda y su composición
? Factores de Producción y Costes
? Conceptos Macroeconómicos del Mercado de Trabajo
? Índice de Precios al Consumo (IPC)
? Agregados Monetarios, Rentabilidad (Tipos de Interés) y Tipos de Cambio
? Sector Exterior y Balanza de Pagos
? El Déficit Público y su Financiación
? Análisis Macroeconómico

MÓDULO 6. GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CARTERAS:
? Introducción al riesgo
? Método de aproximación para el tratamiento del riesgo
? El modelo de Hillier
? El modelo de Hertz
? El modelo de Markowitz
? El modelo de Sharpe
? Carteras mixtas
? El "Capital Asset Pricing Model" (CAPM)
? Medidas de Evaluación de la Gestión
? Medidas de Performance de carteras

MÓDULO 7. FUNDAMENTOS DE PRODUCTOS DERIVADOS:
? Futuros y Forwards
? Opciones
? Tipos de Opciones
? Características de las Opciones
? Valoración Teórica de una Opción
? Volatilidad
? Análisis de las Derivadas de una Opción
? Paridad entre las Opciones Call y Put
? Estrategias con Productos Derivados
? Opciones Exóticas y Mercados OTC (Over The Counter)
? Fundamentos de Swaps

MÓDULO 8. MERCADO DE RENTA VARIABLE:
? Mercados de Renta Variable
? Productos Derivados de Renta Variable
? Gestión y Control de Riesgos de Carteras de Renta Variable

MÓDULO 9. MERCADO DE RENTA FIJA:
? Productos de Renta Fija
? Mercados de Renta Fija
? Productos Derivados de Renta Fija
? Gestión y Control de Riesgos de Carteras de Renta Fija

MÓDULO 10. MERCADO DE DIVISAS:
? Mercados de Divisas
? Productos Derivados Sobre Divisas
? Gestión y Control de Riesgos en Mercados de Divisas

MÓDULO 11. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA:
? Entorno de la Inversión Colectiva en España
? Los Fondos de Inversión
? Las S.I.M. y S.I.M.C.A.V.
? Los Planes y Fondos de Pensiones
? Los productos de seguros
? Otras entidades de inversión

MÓDULO 12. BANCA PRIVADA:
? Historia y Evolución de la Banca Privada.
? Situación actual de la Banca Privada
? El Asesor de Banca Privada: Financial Adviser.
? Productos y Servicios del Private Banking Manager
? Servicios
? Tipología de Clientes: El Cliente de Banca Privada y Estrategia de Segmentación de Clientes.
? Asset Allocation.
? ¿Dónde estará la clave en el éxito de la Banca Privada?.
? Comercialización
? Segmentación de Clientes
? Fiscalidad en Banca Privada
? Gestión Financiero-Fiscal de Patrimonios Privados