Fondos de Inversión

Temario

Tema 1: DEFINICIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN

• Definición de Fondos de Inversión
• Definición de Valor Liquidativo
• Definición de Sociedades de inversión colectiva
• Diferencias entre Fondos de inversión y SICAV
• El papel de la CNMV

Tema 3: LOS AGENTES INTERVINIENTES

• Los inversores
• La sociedad gestora
• El depositario
• Normas de separación entre estos agentes

Tema 4: OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

• Adecuada composición de los activos
• Control de riesgos
• Mejora del rendimiento

Tema 5: CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

• F.I.A.M.M
• F.I.A.M.M Internacional
• Fondos de Renta Fija a Corto Plazo
• Fondos de Renta Fija a Largo Plazo
• Fondos de Renta Fija Internacional
• Fondos de Renta Fija Mixta
• Fondos de Renta Fija Mixta Internacional
• Fondos de Renta Variable Nacional
• Fondos de Renta Variable Euro
• Fondos de Renta Variable Internacional
• Fondos de Renta Variable Mixta
• Fondos de Renta Variable Mixta Internacional
• Fondos Globales
• Fondos Garantizados de Renta Fija
• Fondos Garantizados de Renta Variable
• Fondo de Fondos
• Hedge Funds
• Fondos índices
• Fondos que invierten en valores no negociables

Tema 6: PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE UN FONDO DE INVERSIÓN

• Pasos necesarios para la constitución del fondo
• Obligaciones una vez constituido el fondo: Difusión de la información

Tema 7: COMPOSICIÓN DE UNA CARTERA DE FONDOS

• Obtener información del cliente
• Definir su horizonte temporal y su perfil de riesgo
• Elaboración de la cartera de fondos:
• Seguimiento de la cartera

Tema 8: MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE UN FONDO

• Rentabilidad de un fondo
• Benchmark: Índice de referencia de un fondo
• Volatilidad
• Binomio Rentabilidad-Riesgo
• Empresas de Rating de Fondos

Tema 9: FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

• Persona física partícipe del fondo de un inversión
• Persona jurídica partícipe de un fondo de inversión