Curso de Metodología VaR
Curso subvencionado para trabajadores
Online
subvencionado por el Estado
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Subvencionado a trabajadores
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Nivel
Nivel básico
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
8h
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Duración
5 Días
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Inicio
Fechas a elegir
Descubre que es la metodología VaR y pon en práctica la herramienta de las entidades aseguradoras para medición del riesgo de mercado en el contexto de Solvencia II.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
- Comprender y calcular el Valor en Riesgo (VaR)
- Aplicar las metodologías de cálculo principales
- Gestión de riesgos en el sector financiero y asegurador
- Integrar el VaR en la toma de decisiones
- Conocer las técnicas avanzadas y de cola
Prioritariamente para trabajadores del sector de las Finanzas y los seguros. En algunos cursos se habilitan plazas para desempleados. Consultar disponibilidad.
Estar dado de alta en empresas de los sectores especificados o ser demandante de empleo.
Al finalizar el curso recibirás un diploma acreditativo, expedido por el SEPE.
Nuestro método de aprendizaje incluye: cursos online sin horario o con profesor en directo, que podrás hacer desde tu casa o tu empresa, tutor experto que te soluciona dudas y posibilidad de hacerlos desde cualquier dispositivo. Estos cursos se imparten bajo nuestro modelo formativo, probado durante 40 años, que permite a trabajadores y desempleados reciclarse en las competencias y conocimientos actualizados y necesarios en su sector, ofreciéndoles flexibilidad y facilidad a la hora de realizar los cursos.
Te solicitaremos más datos de tu perfil para asesorarte de la mejor manera y encontrar el curso que encaje con tus necesidades y requisitos.
Grupo Colón-IECM es un grupo de centros de formación con 40 años de experiencia impartiendo formación para el empleo a profesionales del sector de las finanzas y los seguros.
En caso de ser trabajador/a: vida laboral y DNI actualizados. En el caso de estar en desempleo, demanda de empleo y DNI actualizados. Se pueden solicitar requisitos de estudio y/o experiencia laboral.
Para inscribirte en el curso, simplemente haz clic en el botón «Pide información» y te contactaremos para tramitar tu matrícula. Las plazas son limitadas, sujetas a los requisitos de la Administración pública.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 10 años en Emagister.
Materias
- Administración
- Gestión
- Finanzas
- Seguros
- Medición
- Metodología
- Metodología VAR
- Medición de riesgo
- Riesgo de Mercado
- Herramientas de medición
- Back-testing
- Sanity check
- Escenarios de estrés
- Stress-testing
- Asegurado
Profesores
Alex Suárez
Docente
Equipo Docente
Docencia
Temario
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1. El riesgo de mercado
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2. Herramientas para la medición del riesgo de mercado
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2.1. Medidas matemáticas
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2.2. Medidas probabilísticas
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3. El VaR (Value at Risk)
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4. La volatilidad en el cálculo del VaR
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5. Conceptos asociados
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5.1. TailVaR (Expected Shortfall)
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5.2. Incremental VaR
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6. Pruebas de back-testing / sanity check
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7. Utilización de escenarios de estrés (stress-testing)
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8. Protección del asegurado
Información adicional
Salidas profesionales:
- Analista de Riesgos (Risk Analyst)
- Consultor/Técnico de Riesgos en Aseguradoras
- Analista de Inversiones / Gestor de Carteras
- Técnico de Suscripción de Riesgos
- Controlador de Gestión Financiera (Controller)
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