GESTIÓN DE TESORERÍA

1. Conceptos básicos de tesorería

2. Instruments bancarios i financieros

2.1. Repasar las alternativas que nos puede ofrecer la banca con productos propios i de terceros

2.2. Analizar las fuentes que pueden complementar el financiamiento de la empresa y/o pueden substituir

2.3. ¿Qué empresa tenemos? ¿Qué financiamiento nos conviene?

2.4. Financiamiento público o privado

2.5. Family office, Business Àngels

2.6. Crowfunding, crowlending

2.7. Instrumentos financieros de capital o casi capital (capital riesgo, préstamos participativos, títulos participativs, socios colaboradores)

2.8. Préstamos de capitalización de cooperativas

2.9. Prestamos de garantías (sociedades de garantía recíproca, dispositivos mancomunados, avales mancomunados)

2.10. Microcréditos por a la iniciación de cooperativas

2 .11. Financiamiento de factures de la administración pública

2.12. Interoperación financiera

2.13. Productos financieros que ofrecen las cooperativas de servicios financieros

3. Cash-flow

3.1. El concepto de cash-flow

3.2. El autofinanciamiento de la empresa

4. Toma de decisiones en tesorería

5. Organización administrativa de la tesorería

5.1. Documentos de cobros y pagos: cheques, letras de cambio, tarjetas de crédito i recibos

5.2. Documentos de relación con entidades financieras: remeses de efectos, cheques, ingresos i cobros

5.3. Registres i libros auxiliares de tesorería

5.4. La ley cambiaria i del cheque: aspectos básicos

5.5. Control documental i físico de les operaciones de tesorería

6. Relaciones banca-empresa

6.1. Aspectos generales, la situación actual

6.2. Las dos visiones del banco

6.3. Como tratar con la banca privada, pública, inversores...

6 .4. Circuito de captación, como circulen les operaciones por un banco