Trading Avanzado

Lógicamente no es posible condensar en dos jornadas todos los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad de trading con garantías de éxito. Lo que pretende este curso es proporcionar una visión global de lo que es el trading profesional, y recorrer todas las áreas que son imprescindibles para esta actividad. Disponiendo de una visión global y de un roadmap, el alumno podrá profundizar por su cuenta en cada uno de los temas, utilizando la bibliografía y las fuentes de Internet proporcionadas en el curso.

1) Trading: conceptos básicos y tipos de trading.

2) Repaso de los principales conceptos del Análisis Técnico aplicados en el Trading.

• Graficación: cómo identificar correctamente soportes, resistencias y canales.
• Niveles de Fibonacci: cómo trazarlos correctamente.
• Indicadores y medias móviles más útiles en el trading.

3) Sistemas de Trading basados en patrones: cuñas, banderines, suelos/techos, etc.

4) Sistemas de Trading basados en figuras de velas

5) Sistemas de Trading basados en indicadores y medias móviles.

6) Teoría de Elliot: conceptos fundamentales y su aplicación directa en el trading.

7) Volatilidad y ratios put/call.

8 ) Trading de futuros: índices más habituales y sus peculiaridades.

9) Instrumentos para la operativa con derivados y comparativa: futuros, opciones, warrants, CFDs, ETFs apalancados.

10) Otros activos importantes y sus correlaciones con los índices: forex, petróleo, oro, bonos. Peculiaridades del Trading con estos activos. El concepto de flujo de fondos entre activos como pulso de mercado. Indicadores adelantados.

11) Trading intradía:

• Peculiaridades
• Preparación y planificación de la jornada de trading
• Repaso del calendario de datos macro
• Análisis del futuro del mini-SP en la jornada asiática.
• Definición de estrategias para la jornada: posibles escenarios e identificación de puntos de ruptura.
• Configuración de la plataforma de Trading: minutajes e indicadores a utilizar.
• Fases de la jornada: apertura europea, pre-apertura USA, cierre contado europeo, cierre contado USA, cierre futuros Globex after-market.
• Planteamiento de operativas: stops y objetivos.
• Cuándo abrir y cerrar una operativa
• Uso de la profundidad de órdenes (Level II) como ayuda a las entradas y salidas.

12) Trading inter-día: estrategias tendenciales y swing. Gráficos Renko.

13) Actores del mercado: FED, market-makers, inversores institucionales y particulares.

14) Fuentes de información en Internet útiles para el Trading. Bibliografía recomendada.

15) Psicología del Trading:

• Gestión del riesgo y del capital
• Disciplinas y reglas
• Estadísticas de operativas

16) ¿Se puede vivir del trading?

• El Trading como trabajo full-time
• Horarios
• Objetivos diarios/semanales
• El Trading y la vida privada

El curso se impartirá en Madrid capital. Grupos máximos de 4 personas. Aula con proyector y acceso a internet. Los alumnos podrán replicar las operativas de las sesiones de trading en tiempo real, si traen su propio portátil y su plataforma de trading.