GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA (COMUNIDAD VALENCIANA)

1. Unidad 1: Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros

Intermediarios financieros y agentes económicos

Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa

La Ley cambiaria y del cheque

La letra de cambio

El pagaré

Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad

Identificación de tributos e impuestos

2. Unidad 2: Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática

Identificación de operaciones financieras básicas en gestión de cobros y pagos

Cumplimentación de libros de registros: cheques, endosos y transferencias

Tarjetas de crédito y débito

Gestión de tesorería a través de banca online

Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet

3. Unidad 3: Métodos básicos de control de tesorería

El presupuesto de tesorería

El libro de caja

El libro de bancos

4. Unidad 4: Operaciones de cálculo financiero y comercial (I)

Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería: Ley de capitalización simple

Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería

Descuento simple

5. Unidad 5: Operaciones de cálculo financiero y comercial (II)

Cuentas corrientes

Cuentas de crédito

6. Unidad 6: Medios y Plazos de presentación de la documentación

Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos

Organismos a los que hay que presentar documentación

Presentación de la documentación a través de Internet

Utilización de mecanismos de pago a través de Internet

Utilización de banca on line

Cálculo de comisiones bancarias