Uno de los aspectos más importantes dentro de una empresa son las cuentas. Llevar las cuentas claras es sinónimo de orden en la empresa, por ello, la gestión de tesorería se ha convertido en una de las actividades fundamentales en el entorno empresarial, pues de ella depende básicamente la prevención de diversos problemas económicos.
Así que, si te interesa conocer más a fondo de qué se trata la gestión de tesorería, en el artículo de hoy te contamos de qué se trata este proceso y cuáles son los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta en este proceso. De igual manera, si buscas especializarte en este campo, ELBS – Escuela de Liderazgo Spain tiene disponible para ti el nuevo Curso de Auxiliar de Administración, una formación ideal para convertirse en un experto en el área.
¿Qué es la gestión de tesorería?
La gestión de tesorería es un proceso interno de la empresa que se basa en la optimización de la liquidez de la empresa y todos los procesos inherentes a ella, es decir, se trata la implementación de un sistema que garantice el orden y la aplicación correcta de todos los pagos.
Otra forma de llamar la gestión de tesorería es “cash management”, un término que, de igual manera, hace referencia al flujo monetario de una compañía a través de actividades como el control de los pagos, la gestión con los bancos, los cobros, entre otras.
Actividades de la gestión de tesorería
Para detallar más de qué se trata la gestión de tesorería, a continuación, te contamos cuáles son las principales labores que se realizan dentro de esta área:
- Control de cobros
Por lo general, el departamento encargado de tesorería se ocupa de la gestión de modelos específicos para controlar los cobros, es decir, cómo se realiza un cobro, qué se está cobrando exactamente y cuáles son los cobros pendientes.
- Gestión de pagos
Aquí, la idea es vigilar los procesos para obtener una financiación, ya sea de entidades bancarias o por parte de los proveedores. De igual manera, esta tarea se encarga de atender todo lo que se refiere a los compromisos de pago y, en general, el funcionamiento empresarial en el área de tesorería.
- Gestión de riesgos
Por ejemplo, se refiere a los tipos de interés o el cambio monetario en caso de que la empresa opere en el mercado internacional de comercio.
- Análisis de productos financieros
Es importante conocer en detalle cuáles son los productos financieros contratados por la empresa con las entidades bancarias.
- Rentabilizar el dinero
La idea de rentabilizar el dinero es básicamente localizar dineros excedentes y destinarlos a cualquier producto financiero que permita obtener un rendimiento eficiente sin riesgos.
- Organizar la liquidez de la empresa
Es necesario mantener el orden en todas las actividades financieras de la empresa para determinar cuál es la liquidez necesaria para deberes como el pago a proveedores, el pago de nóminas, impuestos, etc. De hecho, una de las responsabilidades principales de la persona encargada de esta área es mantener el control adecuado de la economía de la empresa a través de métodos de previsión financiera, de manera que pueda atenderse cualquier situación fortuita que se pueda presentar.
Responsabilidades del auxiliar de administración
El perfil del auxiliar de administración es uno de los más valorados en el mercado laboral actual. A continuación, te contamos de qué se trata su trabajo:
- Atención al cliente
Es posible que los auxiliares de administración puedan tener contacto directo con los clientes de la empresa, bien sea una comunicación por correo electrónico, o por medio de alguna visita.
- Gestión de tesorería
Claramente, la gestión financiera de la empresa es de las actividades más importantes de este perfil.
- Agenda
Debe tener al día la agenda de la empresa y estar pendiente de reuniones, eventos y citas importantes.
- Comunicación
El administrador debe desarrollar habilidades comunicativas para ejercer su función adecuadamente. Es decir, debe encargarse del buen funcionamiento de todos los departamentos en términos de la transmisión de información.
- Recursos de oficina
Se encarga de utilizar adecuadamente recursos como el material informático, impresoras, archivadores, etc. Adicionalmente, debe tener habilidades ofimáticas.
Ventajas de contar con un gestor de tesorería
No cabe duda que una empresa que cuenta con un auxiliar de administración o gestor de tesorería tiene un mejor control en diversas tareas. A continuación, te contamos cuáles son las principales ventajas que este perfil le ofrece a una empresa:
- Se encarga de mantener una imagen limpia y transparente de la empresa ante proveedores, clientes y entidades financieras.
- Contribuye con el ahorro en la empresa minimizando los gastos financieros.
- Gestiona adecuadamente la liquidez de la empresa evitando que los dineros restantes se dirijan a fondos ociosos.
- Genera un aumento significativo en la recuperación de comisiones, intereses y tipos de cambio.
- Permite distribuir la carga laboral de manera más equilibrada en el área administrativa.
¿Te interesa conocer toda la oferta educativa que ELBS – Escuela de Liderazgo Spain tiene disponible para ti? Si es así, contacta ahora a uno de los profesionales de Emagister para que te guíe en el proceso.
O si ya formas parte de la comunidad de estudiantes de este centro, puedes compartir tu experiencia con los futuros alumnos en este formulario.
